前三季A股表现欠佳 QDII九成获正收益

与以上几只表现不佳的QDII基金形成对比的是,受益于海外市场持续上涨,今年多数QDII基金赚钱效应不断凸显。据统计,截至7月31日,今年以来QDII基金平均净值增长率为7.27%,高于同期A股股票基金近5个百分点;其中,上投摩根全球天然资源今年以来净值增长率为13.77%,位列同期可比19只QDII全球股票型基金第2位。

  QDII投资方向日趋多元,投资海外债券的收益也不错。面对国内投资者日益增长的国际化资产配置需求,QDII能否胜任“出海”理财的较佳通道,还需要付出较大努力。

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5日收益率最低的银华中证转债指数增强分级B(150144)今日在榜单上排名第五,亏损比例为1.31%。榜单上另外两只非QDII基金为排名第六的东吴转债B(150165)和排名第七的前海开源沪深指数(000656),亏损分别为1.31%和1.27%。

  QDII今年二季度以来逐渐凸显赚钱效应,不少之前亏损的产品有了“咸鱼翻身”的迹象。一项市场统计显示,前三季度,QDII基金平均收益率为4.39%,收益率超过20%的产品也不少。WTI原油价格今年一季度触及过去12年以来的低点后反弹,仅在上半年就上涨近30%。这使得以大宗商品为标的的QDII产品表现抢眼。截至10月10日,上投摩根全球天然资源、华宝兴业标普石油天然气上游股票指数、诺安油气、华安标普石油指数等QDII今年以来的收益率分别为33.33%、31.92%、23.44%、21.38%。

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问理财专业理财师注意到,榜单上第九名华安基金旗下的华安标普石油指数(160416)近一月亏损4.98%,近三月仅取得0.09%的收益。其基金经理为徐宜宜,已结束管理的两只基金分别出现-10.51%和-10.91%的亏损。目前正在管理的10只基金中,除去两只新管理的基金因时间过短外,有四只基金出现亏损。

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  今年前三季度港股走势较强,恒生指数累计上涨6.3%。华宝兴业香港中小QDII成立于6月24日,到10月11日收益率为8.38%。截至10月11日,南方恒指ETF和华夏沪港通恒生ETF两款指数型QDII今年以来的收益率分别为12.44%、12.52%。其中,南方恒指ETF最近半年的收益率达20.89%。

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问理财

  QDII投资方向日趋多元,投资海外债券的收益也不错。华安美元收益债A于今年3月23日成立,到
10月
10日的收益率已达7.58%。国泰中国企业境外高收益债券是一款债券型QDII,截至9月30日,今年以来的收益率为10.49%。该QDII成立于2013年4月26日,最新单位净值已升至1.296元。

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8月7日讯
问理财监测数据显示,截至8月6日,当日收益率最低的开放式基金(见表格)为华宝标普石油指数(162411),亏损比例为2.62%。榜单上有七只基金为QDII基金,因为QDII是指境内机构投资境外资本市场的股票、债券等,最新数据截止8月5日。

  展望后市,大宗商品及欧美股市都存在不确定性,QDII还将面临考验。面对国内投资者日益增长的国际化资产配置需求,QDII能否胜任“出海”理财的较佳通道,还需要付出较大努力。市场人士认为,QDII前几年业绩不佳,不仅因为遭遇系统性风险,还与自身问题有很大关系,包括对海外市场的研究与实战能力不足,缺乏有效的对冲风险手段等。

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  相比A股前三季度
“熊冠”全球,欧美股市及香港股市同期表现较为稳定。其中,美股继续保持慢牛上涨势头,多次刷新历史新高。前三季度,道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数分别上涨5.1%、6.1%。截至10月10日,国泰纳斯达克100指数、华安纳斯达克100指数两款QDII今年以来收益率分别为9.80%、6.71%。华安纳斯达克100指数QDII于2013年8月2日成立,至今累计收益率为51.10%。

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  今年前三季度,A股表现欠佳,上证指数累计下跌15.1%,股票型基金、指数型基金及混合型基金平均收益率均为负值。相比之下,“出海”理财的QDII有九成左右取得正收益。

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  据中国证券投资基金业协会公布的数据显示,截至2016年8月底,我国共有3066只开放式基金,净值为81854.63亿元,其中QDII基金111只,净值为908.97亿元。QDII“出海”曾较长时间遭遇不顺,规模难以做大、业绩普遍亏损、个别产品不得不清盘。去年,与资源类、商品类、港股以及新兴市场挂钩的QDII几乎全军覆没。曾有统计显示,截至今年3月15日,近一年来亏损的QDII多达76只,占比超过六成。

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  值得一提的是,尽管部分QDII今年以来表现优异,但由于之前亏损较多,仍难改单位净值低于1元的尴尬。10月10日,上投摩根全球天然资源单位净值为0.604元。该产品今年以来的收益率为33.33%,但其2012年3月26日成立以来的累计收益则为-39.60%。华宝兴业标普石油天然气上游股票指数10月10日单位净值为0.653元,近两年和近三年分别亏损高达31.48%和41.75%。再看国内首批发行的4只QDII基金之一的上投摩根亚太优势(377016,基金吧),该基金成立于2007年10月22日,单位净值一直低于1元,截至今年10月10日为0.644元,即成立至今累计亏损35.60%。上投摩根亚太优势今年以来净值增长13.78%,但在长期被套的持有人看来,其今年业绩不值得夸耀,扭亏之路仍十分漫长。

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  本报记者 张炜

沪深300

融通行业景气混合

-1.55

1.07

德国DAX指数

-2.73

-3.15

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  基础市场和基金市场日报(2011年8月25日)

-0.65

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11598.93

中证100

  各主要股指日涨跌幅

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2,419.63

中证500

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0.00

行业

0.22

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鹏华丰润债券封闭

分类市场

招商安泰债券B

-6.13

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中债企业债指数

2.54

中证金融

2537.50

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中证信息

伦敦金融时报指数

0.67

4.15

3.25

长信美国标普100等权指数(QDII)

中证公用

-3.66

上证综指

2.65

2.47

4.05

0.92

诺安中小盘精选股票

中证材料

大成标普500等权重指数(QDII)

3.05

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

纳斯达克指数

3.89

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

海富通中国海外股票(QDII)

中债金融债指数

0.00

3.09

泰信周期回报债券

排名后十

0.10

3.87

1.54

-4.16

2.08

1.90

新华优选分红混合

3,119.00

  3、基金三军捧场国电转债发行,王亚伟12.5亿认购:国电电力昨日公布可转债发行结果显示,基金公司管理的三大类投资组合公募基金、专户理财和全国社保基金等均有捧场,现身网下申购,其中最引人关注的是一直对可转债保持较高配置的王亚伟携旗下两只基金参与认购,这也是王亚伟继本月初认购中海发展可转债之后再度出击转债品种。

  4、“一拖二”基金经理业绩最佳:7月份以来,由33名“一拖二”基金经理单独执掌的66只主动管理偏股基金,平均业绩不仅跑赢同类其它基金,同时领先其它“一拖多”基金。上述66只被同一名基金经理单独掌管的偏股基金中,28只普通股票型基金7月份以来截至8月24日,平均复权单位净值增长率为-1.4%,而除这28只基金外的其余普通股票基金同期收益率为-1.94%,同类型“一拖多”基金为-2.24%;6只偏股混合型基金7月份以来平均复权单位净值增长率为-0.52%,除上述6只基金外的其余偏股混合型基金同期收益率为-0.98%,同类型“一拖多”基金为-1.04%。

0.95

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混合型基金

国泰金鹿保本混合

1,159.27

1.47

交银环球精选股票(QDII)

银河保本混合

中债国债指数

1.84

中银全球策略(QDII-FOF)

债券

3941.77

-0.20

0.99

2656.34

银华永祥保本混合

景顺长城稳定收益债券C

股票型基金

2.18

0.10

2.98

景顺长城新兴成长股票

94.34

中证医药

博时转债增强债券A

3.82

3543.63

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