鹏华拟推投资上市私募股权公司QDII基金

  新基金受到更多关注

  今年以来风生水起的合格境内机构投资者(QDII)基金创新再出力作,鹏华基金(微博)拟推出专门投资全球上市私募股权投资公司(PE)的QDII基金。

  时下,投资黄金已经成为一种热潮,而作为基金市场上的稀有品种,易方达黄金与诺安黄金都值得关注,它们为投资者提供了一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。诺安黄金上市后取得了不错的收益,是投资者关注易方达黄金认购的一个原因。

  据证监会公布的新基金募集申请显示,鹏华基金上周递交了“鹏华全球上市私募股权股票型”QDII基金的募集申请,如获批,该基金将成为业内首只专门投资上市PE公司的公募基金,这也是鹏华在业内首批推出房地产信托基金(REITs)之后再次推出的创新型QDII产品。

  募集规模上,易方达黄金相对较大,为50亿元人民币;诺安黄金为5亿美元,约合33亿元人民币。不过,记者获悉,近日诺安黄金又获得了5亿美元的境外证券投资额度,有望扩容。由于诺安黄金发行申购的火爆,不易申购,因此越来越多的投资者将目光聚集到了易方达黄金。

  QDII基金产品创新成为今年一道亮丽的风景线。1月份,诺安基金(微博)发行成立专门投资于“境外有实物黄金支持的黄金ETF”的诺安全球黄金基金,成为业内首只贵金属主题基金,成立后该基金较好把握住了黄金价格上涨行情,累计净值最高时曾达到1.3060元,截至上周五累计净值也达1.1890元,成为目前为止今年最赚钱的基金。随后易方达、嘉实、汇添富相继推出贵金属主题基金。7月份,富国基金(微博)发行成立首只奢侈品主题QDII基金——富国全球顶级消费品基金,主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票,易方达基金(微博)也于7月份上报了跟踪全球高端消费品指数的QDII基金。

  易方达黄金与诺安黄金的投资标的并不一致,后者主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金产品。风险主要来自于二级市场交易价格偏离净值风险、基金发行导致金价上涨的风险、黄金保管风险等。

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  易方达黄金主题与诺安全球黄金是国内黄金主题基金的先驱者,发行时间间隔了3个多月。两者均为股票型QDII基金,不同的是前者为LOF。

  证券时报记者 朱景锋

  投资风格PK

  8月,业内首批专门投资海外REITs的QDII基金——鹏华美国房地产和诺安全球收益不动产基金同时经由创新审批通道获批。嘉实和国投瑞银也上报了投资REITs的基金。9月底,两只专门投资石油天然气股票或ETF的QDII基金——诺安油气和华宝油气双双成立,成为业内首批能源主题基金,华安基金(微博)跟踪石油指数的基金也已经获批。如今,鹏华基金将投资目光瞄准全球上市PE公司,从黄金贵金属到奢侈品,从REITs到油气能源,再到PE基金,一轮又一轮创新产品的推出使QDII基金更加精细化。

  易方达更有利避险

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  从基金经理方面看,两者也是各有优势。诺安全球黄金基金经理为梅律吾,自2005年加入诺安基金以来,历任公司研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部副总监。具备一定的基金管理经验,但在QDII基金管理方面,经验尚浅。值得一提的是,因该基金投资策略较为被动,所以收益与公司的基金操作水平无关。

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  结论

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